SAP Business One (Buchhaltung)

Die Zahlungsdaten aus PayJoe können Sie in Ihr Buchhaltungsprogramm SAP Business One dateibasiert einlesen. Dieser Import erfolgt über eine MT940-Datei. Für den Import müssen Sie vorab einmalig eine Bank- und Kontoverbindung in SAP Business One anlegen.

Datei-Export in PayJoe starten

Über den Datei-Export können Sie die Zahlungsdaten als Dateien aus PayJoe exportieren.

1. PayJoe öffnen.

2. Zahlungsabgleich wählen.

3. Zugang aufklappen, dessen Datei-Export gestartet werden soll.

4. Im Kasten Ausgabe Datei Export wählen.

Im Kasten werden die Exporteinstellungen angezeigt.

  • Um die Werte zu anzupassen, müssen Sie den Drop-Down-Pfeil hinter der jeweiligen Option anklicken.
  • Als Startdatum muss ein Datum gewählt werden, für das Zahlungsdaten in PayJoe vorhanden sind.
  • Es werden immer nur die Daten eines vollständig abgeschlossenen Tages exportiert.
  • Es wird nicht geprüft, ob das in den Kontodaten angegebene Buchungsdatum evtl. nach dem Enddatum liegt.

Als Buchungsdatum wurde "BerichtDeposit" angegeben, was beim Export z.B. der 10.2. ist. Wird hier als Enddatum der 8.2. angegeben, so werden die Zahlungen nach dem 8.2. nicht exportiert.

5. Exporteinstellungen festlegen:

a. Unter Abruf von Konto auswählen, dessen Daten exportiert werden sollen.

b. Unter Format MT940 wählen.

c. Unter Von und Bis Zeitraum der Exportdaten festlegen.

6. Exportieren wählen.

Der Export startet.

7. Nach erfolgreichem Export das Download-Symbol anklicken:

Screenshot Export Button
Screenshot Export Button

8. Den Speicherort wählen.

Die Datei kann in SAP Business One importiert werden.

Bank hinzufügen

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Module.

2. Klicken Sie darin auf den Reiter Administration.

3. Wählen Sie Definition Bankenabwicklung Banken.

4. Tragen Sie in der untersten Zeile die PayJoe Bankdaten ein.

Name: PayJoe

BLZ: 99003138

BIC: ESPJDE17XXX

5. Klicken Sie Ok und schließen Sie anschließend das Fenster.

Konto hinzufügen

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Module.

2. Klicken Sie darin auf den Reiter Administration.

3. Wählen Sie Definition Bankenabwicklung Hausbankkonten.

4. Wählen Sie darin die PayJoe-Bank aus.

5. Tragen Sie die Kontonummer des gewünschten Kontos aus PayJoe ein.

Wie Sie die Kontodaten einsehen können sehen Sie unter Kontodaten anpassen

6. Das Feld der IBAN kann leer gelassen werden.

7. Setzen Sie den Haken für den Import.

8. Wählen Sie bei Importformat MT940 ein.

9. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Abgleichbedingungen

1. Öffnen Sie SAP Business One.

2. Klicken Sie im Hauptmenü auf Module.

3. Klicken Sie darin auf den Reiter Administration.

4. Wählen Sie Definition Bankenabwicklung Kontoauszugsverarbeitung Abgleichkriterien – externe Abstimmung.

  • Es gibt drei Durchgänge für den Abgleich, jeweils mit Referenz1, Referenz2 und Referenz3.
  • Es ist sinnvoll zum Abgleich auch Buchungsdatum und Saldobetrag als Kriterien hinzuzuziehen.

5. Tragen Sie (wenn gewünscht) die Anpassungen bezüglich der Abweichung in Tagen und der Abgleichdifferenz in das rechte Feld ein.

6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Ok.