Otto
Die Zahlungsdaten von Otto werden über eine CSV-Schnittstelle zu PayJoe übertragen. Dafür müssen Sie einmalig in der Oberfläche von PayJoe einen Otto-Zugang anlegen.
Sie sind gerade dabei einen Zugang zum Anbinden von Otto in PayJoe anzulegen (siehe Zugänge ) oder haben diesen Vorgang bereits abgeschlossen.
Um Otto an PayJoe anzubinden, nutzen Sie die CSV-Zahlungsschnittstelle.
Hierbei handelt es sich um einen dateibasierten Zugang, da Otto die Daten nicht automatisiert zur Verfügung stellen kann. Für den Zahlungszugang Otto benötigt PayJoe eine CSV-Exportdatei aus Ihrem Zahlungssystem Otto. Exportieren Sie aus Ihrem OttoPortal den Bericht "PARPAY". In folgender Auflistung sehen Sie, welche Inhalte die Datei aufweisen sollte.
Die Datei, die Sie bei Otto exportieren und zu PayJoe senden, muss folgende Spalten enthalten und die genannten Eigenschaften erfüllen:
- "Vorgangstyp"
- "Forderungsdatum"
- "RechnungID"
- "Betrag"
- "Auftragsnummer"
- "Auftragsdatum"
- Diese Spaltenüberschriften müssen vorhanden sein.
- Das CSV-Trennzeichen muss ein Semikolon ";" sein
- Die Codierung muss UTF8 sein.
- Der Betrag in Bruttobetrag & Gebühren muss ein Komma als Trennzeichen zwischen Euro- und Cent-Betrag haben. Bespiel: 49,99
- Das Datum muss mit Punkt getrennt sein. Beispiel: 17.06.2023
Daten von Otto an PayJoe übertragen
- Sie können diese E-Mail-Adresse und die FTP-Zugangsdaten in PayJoe einsehen (siehe Zugangsdaten einsehen).
- Senden Sie nur die originalen Abrechnungsbericht im CSV- oder TXT- Format an PayJoe.
Entweder
E-Mail mit dem Abrechnungsbericht im Anhang an die in Ihrem PayJoe-Konto angegebene E-Mail-Adresse senden.
oder
Abrechnungsbericht via FTP an den in Ihrem PayJoe-Konto angegebenen FTP-Zugang übertragen.
Sie können frei entscheiden, welche der beiden Übertragungsmöglichkeiten Sie nutzen. Beide werden alle 15 Minuten auf neue Dateien überprüft.
Festgelegte Transaktionen im Otto Sammelkonto
Beim späteren Export Ihrer Daten aus PayJoe werden über das Sammelkonto verschiedene Arten von Transaktionen ausgegeben (z.B. Brutto-, Netto-, Gebührentransaktionen, ...). Die Ausgabe der Bruttotransaktionen können Sie konfigurieren (siehe Ausgabe Sammelkonto). Ob und welche weiteren Transaktionsdaten ausgegeben werden, wird von Otto festgelegt.
Legen Sie für diese Transaktionen Buchungsvorlagen in Ihrem Buchhaltungssystem an. Dann werden diese Daten automatisch auf das gewünschte Konto gebucht.
Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die von PayJoe fest vorgegebenen Transaktionen und ihren Verwendungszweck für Otto.
| Art der Transaktion | Ausgabe |
|---|---|
| Bestellgebühr | OTT-BG-[Währung]-[Bestellnummer] |
| Auszahlung | OTT-AUSZ-[Währung]-[Auszahlungsdatum] |
| Servicegebühr | OTT-SG-[Währung]-[Abkürzung] |
Otto Gebühren
In der folgenden Tabelle sehen Sie die einzelnen Gebühren, die Otto zur Verfügung stellt. Da die Originalbezeichnungen der Gebühren zu viele Zeichen enthalten, gibt PayJoe immer die Abkürzungen im Verwendungszweck mit aus.
| Gebühr | Abkürzung |
|---|---|
| COMMISSION | CMMSSN |
| COMMISSION_REVERSAL | CMMSSNRV |
| DIRECT_DEBIT | DRCTDBT |
| FINANCING_FEE_INVOICE | FNNCNGFN |
| FINANCING_FEE_REFUND_INVOICE | FNNCNGFR |
| PARTNER_PAYOUT | PRTNRPYT |
| PAY_IN | PAYIN |
| PAYMENTFEE | PYMNTF |
| PAYMENTFEE_REFUND | PYMNTFRF |
| PROVISION | PRVSN |
| PROVISION_CORRECTION | PRVSNCRR |
| SERVICE | SERVICE |
| Ratenaufschlag | RTNFSCHL |