Ausgabe Einzelkontenstruktur
Der Standard in PayJoe ist das zur Verfügung stellen der Zahlungstransaktionen im Sammelkonto. Die Einzelkontenstruktur bietet eine Alternative zum Sammelkonto, da vor allem in Buchhaltungssystemen wie Lexware über eine Buchungsvorlage nicht mehrere Datensätze automatisch zugeordnet werden können.
Bei Einzelkontenstruktur stehen Ihnen drei verschiedene Konten für einen Zugang zur Verfügung.
- Bruttokonto
- Zahlungseingänge von Endkunden
- Rückerstattungen an Endkunden
- Auszahlungstransaktionen (Auszahlungsbetrag, der auf Girokonto des Onlinehändlers eingeht)
- Gebührenkonto
- Bestellgebührentransaktionen (Gebühr für eine Zahlungstransaktion, die ein Zahlungsanbieter einbehält)
- Servicegebührentransaktionen (Gebühr, die ein Zahlungsanbieter unabhängig von Zahlungstransaktionen für seinen Service einbehält)
- Gebührentransaktionen können aufsummiert werden
- Nettokonto (ist meist nicht relevant)
Ausgabe Einzelkontenstruktur konfigurieren
Hinweise
- Die Ausgabe der Einzelkontenstruktur ist vorkonfiguriert. Sie können das Ergebnis jedoch für Ihre Zwecke optimieren.
- Die Zahlungseingänge & Rückerstattungen können Sie konfigurieren (siehe folgender Abschnitt). Die Ausgabe der anderen Transaktionen ist vom Zahlungsanbieter abhängig.
Die Konfiguration der Bruttotransaktionen der Einzelkontenstruktur ist die Voraussetzung für einen sinnvollen Export Ihrer Daten aus PayJoe. Sie muss einmalig durchgeführt werden. Die Inhalte der Felder "Absender", "Verwendungszweck 1" und "Verwendungszweck 2" werden festgelegt.
Als Grundlage dienen bei Einfachen Zugängen die Zahlungsinformationen; bei Kombinierten Zugängen die Zahlungs- und Beleginformationen.
Hinweis
Falls Sie Daten nicht ändern können, sind Ihre Zugriffsrechte beschränkt (siehe "Zugriffsrechte in PayJoe"). Kontaktieren Sie Ihren Mandanten ggf. und klären Sie, welche Rechte Sie benötigen.
Voraussetzung
Ihr Mandant hat einen Zugang angelegt.
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wählen.
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Den Zugang aufklappen, dessen Ausgabe konfiguriert werden soll.
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Im Kasten Ausgabe zu HBCI-EXPORT wechseln.
Hinweis
Einige Buchhaltungssysteme benötigen eine gültige Bankleitzahl, um Daten importieren zu können. Im Kasten unter BLZ finden Sie mehrere Bankleitzahlen für verschiedene Systemen. Falls Ihr System nicht aufgelistet ist, wählen Sie die erste, allgemeingültige BLZ von PayJoe.
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Im Kasten Ausgabe zu Ausgabe wechseln und Konfigurieren wählen:
Das Fenster Zugänge wird geöffnet.
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Die notierte Bankleitzahl eingeben oder aus der Zwischenablage einfügen.
Hinweis
Die Felder "Absender" und "Verwendungszweck 1" können von allen Buchhaltungssystemen verarbeitet werden. "Verwendungszweck 2" kann nur von einzelnen verarbeitet werden und muss nicht zwingend gefüllt werden.
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Hinweise
- Am rechten Bildschirmrand unter „Informationen“ sind Beleg- und Zahlungsinformationen aufgelistet.
- Zuerst sind die Zahlungsinformationen aufgelistet, weiter unten folgen die Beleginformationen.
- Unter jeder Information wird ein Beispiel für deren Inhalt angezeigt.
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Die gewünschte Information anklicken:
Die Information wird an der aktuellen Position des Mauszeigers eingefügt:
Tipp
Zahlungsinformationen beginnen mit "Zahlung –" und sind blau hinterlegt. Beleginformationen beginnen mit "Beleg – " und sind grün hinterlegt.
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Ggf. den Mauszeiger neu platzieren und weitere Informationen einfügen.
Hinweise
- Bei abgeglichenen Zahlungszugängen kann PayJoe den meisten Zahlungsinformationen Beleginformationen zuordnen. Manche Datensätze können jedoch nicht zugeordnet werden. Für diesen Fall müssen Bedingungen eingefügt werden.
- Durch die Bedingungen wird geklärt: Was wird ausgegeben, wenn Beleginformationen zugeordnet werden können? Was wird ausgegeben, wenn sie nicht zugeordnet werden können?
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Um eine Bedingung einzufügen: Plus-Symbol anklicken:
Eine neue Zeile wird eingefügt.
Tipps
Durch folgendes Symbole können die Änderungen seit dem letzten Speichern rückgängig gemacht werden:
Durch folgenden Pfeil kann der Wert auf den ursprünglichen zurückgesetzt werden:
Hinweise
- Am Anfang jeder Bedingungszeile kann ein Haken oder ein Kreuz gesetzt werden.
- Der Haken bedeutet: Wenn die Information unter "Bedingung" vorhanden ist, werden die Informationen unter "Inhalt" verwendet.
- Das Kreuz bedeutet: Wenn die Information unter "Bedingung" nicht vorhanden ist, werden die Informationen unter "Inhalt" verwendet.
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Bedingung konfigurieren:
Beispiel
Hinweis
Wenn die Zahlungsinformation nicht zugeordnet werden konnte, wird die Transaktions-ID ausgegeben.
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Hinweis
Wenn in den Beleginformationen der Firmenname vorhanden ist, werden die Rechnungsnummer und der Firmenname mit Komma und Leerzeichen getrennt ausgegeben.
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Die Vorgehensweise zum Einfügen von Feldern und Bedingungen für "Verwendungszweck 1" und "Verwendungszweck 2" wiederholen.
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Um die Konfiguration abzuschließen: Speichern wählen.
Ausgabekonfiguration exportieren
Es besteht die Möglichkeit, dass Sie beispielsweise zu Dokumentationszwecken die Ausgabekonfiguration, die in PayJoe für einen Zugang hinterlegt ist, zu exportieren. Diese kann später auch wieder reimportiert werden. Das Exportieren und Reimportieren ist dabei immer nur je Bereich der Ausgabekonfiguration möglich, also für „Absendername“, „Verwendungszweck 1“, „Verwendungszweck 2“ jeweils einzeln. Gehen Sie dafür wie folgt vor.
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Zahlungsabgleich wählen.
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Den Zugang aufklappen, dessen Ausgabekonfiguration exportiert oder importiert werden soll.
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Im Kasten Ausgabe den Reiter Ausgabe wählen und darin KONFIGURIEREN klicken.
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Für jeden Bereich „Absendername“, „Verwendungszweck 1“ usw. finden Sie am rechten Ende der Zeile ein 3-Punkte-Icon. Klicken Sie darauf. Darin kann das Exportieren und Importieren des jeweiligen Bereichs der Ausgabekonfiguration durchgeführt werden. Klicken Sie also bspw. auf „Verwendungszweck 1-Konfiguration exportieren“. Für den Reimport einer exportierten Datei der Ausgabekonfiguration klicken Sie auf „Verwendungszweck 1-Konfiguration importieren“.
