SAP Business One (Buchhaltung)

Über den Datei-Export können Sie die Zahlungsdaten als Dateien aus PayJoe exportieren.

1. PayJoeöffnen.

2. Zahlungsabgleich wählen.

3. Zugang aufklappen, dessen Datei-Export gestartet werden soll.

4. Im Kasten Ausgabe Datei Export wählen.

   Im Kasten werden die Exporteinstellungen angezeigt.

   ---

   Hinweise

   • Um die Werte zu anzupassen, müssen Sie den Drop-Down-Pfeil hinter der jeweiligen Option anklicken.
   • Als Startdatum muss ein Datum gewählt werden, für das Zahlungsdaten in PayJoe vorhanden sind.
   • Es werden immer nur die Daten eines vollständig abgeschlossenen Tages exportiert.
   • Es wird nicht geprüft, ob das in den Kontodaten angegebene Buchungsdatum evtl. nach dem Enddatum liegt.

   ---

   Beispiel

   Als Buchungsdatum wurde "BerichtDeposit" angegeben, was beim Export z.B. der 10.2. ist. Wird hier als Enddatum der 8.2. angegeben, so werden die Zahlungen nach dem 8.2. nicht exportiert.

   ---

5. Exporteinstellungen festlegen:

   1. Unter Abruf von Konto auswählen, dessen Daten exportiert werden sollen.
   2. Unter FormatMT940 wählen.

   3. Unter „Von“ und „Bis“ Zeitraum der Exportdaten festlegen.

6. Exportieren wählen.

   Der Export startet.

7. Nach erfolgreichem Export das Download-Symbol anklicken:

   

8. Den Speicherort wählen.

Die Datei kann in DATEV importiert werden.

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Module.

2. Klicken Sie darin auf den Reiter Administration.

3. Wählen Sie Definition Bankenabwicklung Banken.

4. Tragen Sie in der untersten Zeile die PayJoe Bankdaten ein.

   Name: PayJoe

   BLZ: 99003138

   BIC: ESPJDE17XXX

5. Klicken Sie Ok und schließen Sie anschließend das Fenster.

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Module.

2. Klicken Sie darin auf den Reiter Administration.

3. Wählen Sie Definition Bankenabwicklung Hausbankkonten.

4. Wählen Sie darin die PayJoe-Bank aus.

5. Tragen Sie die Kontonummer des gewünschten Kontos aus PayJoe ein.

   Tipp

   Wie Sie die Kontodaten einsehen können sehen Sie unter Kontodaten anpassen

   ---

6. Das Feld der IBAN kann leer gelassen werden.

7. Setzen Sie den Haken für den Import.

8. Wählen Sie bei Importformat MT940 ein.

9. Klicken Sie auf Aktualisieren.

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Module

2. Klicken Sie darin auf den Reiter Administration

3. Wählen Sie Definition Bankenabwicklung Kontoauszugsverarbeitung Abgleichkriterien – externe Abstimmung

   Tipps

   • Es gibt drei Durchgänge für den Abgleich, jeweils mit Referenz1, Referenz2 und Referenz3.

   • Es ist sinnvoll zum Abgleich auch Buchungsdatum und Saldobetrag als Kriterien hinzuzuziehen.

   ---

4. Tragen Sie (wenn gewünscht) die Anpassungen bezüglich der Abweichung in Tagen und der Abgleichdifferenz in das rechte Feld ein.

5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Ok.