Lexoffice (Buchhaltung)

ClosedDatei-Export in PayJoe starten

Über den Datei-Export können Sie die Zahlungsdaten als Dateien aus PayJoe exportieren.

  1. PayJoe öffnen.

  2. Zahlungsabgleich wählen.

  3. Zugang aufklappen, dessen Datei-Export gestartet werden soll.

  4. Im Kasten Ausgabe Datei Export wählen.

    Im Kasten werden die Exporteinstellungen angezeigt.

    Hinweise

    • Um die Werte zu anzupassen, müssen Sie den Drop-Down-Pfeil hinter der jeweiligen Option anklicken.
    • Als Startdatum muss ein Datum gewählt werden, für das Zahlungsdaten in PayJoe vorhanden sind.
    • Es werden immer nur die Daten eines vollständig abgeschlossenen Tages exportiert.
    • Es wird nicht geprüft, ob das in den Kontodaten angegebene Buchungsdatum evtl. nach dem Enddatum liegt.

    Beispiel

    Als Buchungsdatum wurde "BerichtDeposit" angegeben, was beim Export z.B. der 10.2. ist. Wird hier als Enddatum der 8.2. angegeben, so werden die Zahlungen nach dem 8.2. nicht exportiert.

  5. Exporteinstellungen festlegen:

    1. Unter Abruf von Konto auswählen, dessen Daten exportiert werden sollen.

    2. Unter Format CSV wählen.

    3. Unter Von und Bis Zeitraum der Exportdaten festlegen.

    Hinweis

    Wenn Sie eine CSV-Datei exportieren wollen, speichern Sie diese nicht mit Microsoft Excel. Excel wandelt Datumsangaben in Zahlen um. Die Datei ist dann fehlerhaft und kann vom Buchhaltungssystem nicht verwendet werden.

  6. Exportieren wählen.

    Der Export startet.

  7. Nach erfolgreichem Export das Download-Symbol anklicken:

  8. Den Speicherort wählen.

Die Datei kann in Lexoffice importiert werden.

ClosedZahlungsdaten in Lexoffice einlesen

Voraussetzung

Sie haben den Datei-Export in PayJoe durchgeführt.

  1. Bei Lexoffice anmelden.

  2. Finanzen Kreditkartenkonten wählen:

    Die Seite Kreditkartenkonten wird geöffnet. Hier können Sie neue Konten für Zahlungen aus PayJoe anlegen.

    Hinweis

    Legen Sie für jeden Zugang in PayJoe ein eigenes Konto an (z.B. jeweils für Amazon und PayPal).

  3. Um ein neues Konto für Ihre Zahlungen aus PayJoe anzulegen: Nach Kreditkonto filternNeues Kreditkartenkonto wählen:

  4. Eindeutigen Namen für das Konto eingeben.

  5. Weiter wählen.

    Die Export-Datei aus PayJoe kann hochgeladen werden.

  6. Datei hochladen wählen und CSV-Datei wählen.

  7. Weiter wählen.

    Eine Übersicht für den Datenimport wird angezeigt. Sie können hier festlegen, welcher Spalte der CSV-Datei, welcher Spalte in Lexoffice zugeordnet werden soll.

  8. Ordnen Sie die Spalten zu:

    Tipp

    Wir schlagen die Zuordnung wie in folgender Tabelle vor.

    CSV-Datei aus PayJoe

    Lexoffice

    Valuta

    Wertstellungsdatum

    Betrag

    Betrag

    VZ1

    Verwendungszweck

    VZ2

    Zusatzinfo

    ...

    ...

  9. Importieren wählen.

Die Daten werden aus der CSV-Datei in Lexoffice importiert. Sie können sie offenen Posten zuordnen.

Tipp

Wenn Sie eine Zahlungstransaktion anklicken, sehen Sie in der rechten Spalte die Vorschläge für die Zuordnung zu einem Beleg.