DATEV (Buchhaltung)

Über den Datei-Export können Sie die Zahlungsdaten als Dateien aus PayJoe exportieren.

Die Datei kann in DATEV importiert werden.

  1. Rechnungswesen auswählen:

  2. Gewünschte Firma auswählen.

    Hinweis

    Das Konto muss ein Geldkonto sein.

  3. Unter Stammdaten » Sachkonten » Kontenplan » in Suche „Bank“ eingeben » ein Bankkonto auswählen.

  4. Bezeichnung mit aussagekräftigem Namen des gewünschten Kontos füllen (Bsp.: "Amazon DE").

  5. Oben links speichern:

  1. Unter Stammdaten » "Banken" auswählen.

    Tipp

    Wenn die richtige Bank bereits vorhanden ist, kann diese ausgewählt werden.

  2. Klick auf "Neue Bank anlegen":

  3. Klick auf "Neue Bankverbindung anlegen".

    1. „Gültig von:“ auf das Datum setzen, ab dem Daten in DATEV eingelesen werden sollen.

      Hinweis

      Die BLZ 61150020 wird beim Export der Zahlungsdatei aus PayJoe im DATEV-Format automatisch in der Datei hinterlegt.

    2. „Bank:“ BLZ 61150020 eingeben - bitte unbedingt diese angeben.

    3. Passende Kontonummer zu gewünschtem Konto angeben (wo Sie diese finden, sehen Sie in der nächsten Abbildung).

    Hinweis

    Falls in Datev die Meldung erscheint, dass die Kontonummer nicht zur BLZ passt, kann diese ignoriert werden.

  4. Zu PayJoe wechseln.

  5. Den gewünschten Zugang auswählen und in der Übersicht der „Kontodaten“ in dem Bereich der „Ausgabe“ bspw. die Kontonummer für das Bruttokonto (wenn diese Zahlungen in Datev eingelesen werden sollen) verwenden.

  6. In Datev wechseln.

  7. Klick auf Reiter „Zusatzangaben Rechnungswesen...“

  8. Rechnungswesen Bank“ und FIBU-Konto auswählen, das vorher passend umbenannt/erstellt wurde.

  9. Auswahl „Einstellungen Bankkontoumsätze“ und „Quelle Kontoumsätze“.

  10. „nicht ausgeführtes Programm“ bei "Einstellungen für:" auswählen und gewünschte Datei wählen in "Pfad und Dateiname:", die vorher aus PayJoe exportiert wurde.

  11. „Eingabe prüfen“ und mit „ok“ bestätigen.

  1. Reiter „Belege“ buchen.

  2. Vorhandenen Buchungsstapel verwenden oder einen neuen anlegen.

  3. Entweder

    Neuen Buchungsstapel mit gewünschtem Datum bzw. gewünschter Periode anlegen.

    Beispiel

    oder

    1. Vorhandener Buchungsstapel: "Buchungsvorschläge bearbeiten".

    2. Klick auf die gewünschte Bank, anschließend auf „Bankkontoumsätze“.

      Nun kann die Verbuchung wie gewohnt durchgeführt werden:

Lerndateien können Sie verwenden, um bestimmte Transaktionen, die Ihnen von PayJoe zur Verfügung gestellt werden, automatisch zu verbuchen. Dadurch können Sie Zeit sparen.

Tipp

Lerndateien eigenen sich besonders für Gebühren und Auszahlungsbeträge. Diese stellt Ihnen PayJoe abhängig vom jeweiligen Zahlungsanbieter zur Verfügung. Der Verwendungszweck dieser Transaktionen ist für jeden Zahlungsanbieter immer derselbe und kann für die Lerndateien verwendet werden.

  1. Verwendungszweck des Zahlungsanbieters notieren:

    1. In dieser Online-Hilfe zu Systeme anbinden wechseln (siehe "Systeme anbinden").

    2. Gewünschten Zahlungsanbieter wählen.

    3. Festgelegte Transaktionen im [...]-Sammelkonto wählen.

      In der Spalte Ausgabe finden Sie den Verwendungszweck zur gewünschten Art der Transaktion.

    4. Verwendungszweck notieren.

  2. Lerndatei in DATEV erstellen (siehe Anleitung https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/9211778).

Wenn Zahlungsdaten aus einem Shop-System (z.B. Gambio) in PayJoe verwendet werden, können diese nicht ohne weiteres aus PayJoe exportiert und in DATEV verwendet werden: Das Shop-System liefert - anders als ein Wawi - keine Kontierung der Datensätze. Neben der Exportdatei, die PayJoe generiert, benötigen Sie daher eine Formatdatei.

Voraussetzungen

  1. DATEV öffnen.

  2. Buchführung wählen.

  3. Unter Vorbereitende Tätigkeiten ASCII-Daten importieren wählen:

    Das Fenster ASCII-Import - [...] wird geöffnet.

    1. Unter Formatauswahl Bewegungsdaten Finanzbuchführung mit der rechten Maustaste auf Buchungsstapel klicken:

    2. Format einspielen wählen.

    3. Formatdatei wählen, die Sie vom PayJoe-Support erhalten haben.

    1. Unter Quellverzeichnis Verzeichnis mit Exportdatei von PayJoe wählen.

    2. Unter Dateiname Exportdatei wählen.

    3. Unter Formatauswahl Bewegungsdaten Finanzbuchführung Belegimport PayJoe markieren:

  6. Weiter wählen.

    Das Fenster ASCII-Import - Belegimport PayJoe wird geöffnet.

  7. Folgende Import-Einstellungen festlegen:

  8. Weiter wählen bis die Schaltfläche ausgegraut und Verarbeiten aktiv ist.

  9. Verarbeiten wählen.

    Das Fenster Stapel anhängen wird geöffnet:

  10. Gewünschten Buchungsstapel markieren und OK wählen.