DATEV (Buchhaltung)

ClosedDatei-Export in PayJoe starten

Über den Datei-Export können Sie die Zahlungsdaten als Dateien aus PayJoe exportieren.

  1. PayJoe öffnen.

  2. Zahlungsabgleich wählen.

  3. Zugang aufklappen, dessen Datei-Export gestartet werden soll.

  4. Im Kasten Ausgabe Datei Export wählen.

    Im Kasten werden die Exporteinstellungen angezeigt.

    Hinweise

    • Um die Werte zu anzupassen, müssen Sie den Drop-Down-Pfeil hinter der jeweiligen Option anklicken.
    • Als Startdatum muss ein Datum gewählt werden, für das Zahlungsdaten in PayJoe vorhanden sind.
    • Es werden immer nur die Daten eines vollständig abgeschlossenen Tages exportiert.
    • Es wird nicht geprüft, ob das in den Kontodaten angegebene Buchungsdatum evtl. nach dem Enddatum liegt.

    Beispiel

    Als Buchungsdatum wurde "BerichtDeposit" angegeben, was beim Export z.B. der 10.2. ist. Wird hier als Enddatum der 8.2. angegeben, so werden die Zahlungen nach dem 8.2. nicht exportiert.

  5. Exporteinstellungen festlegen:

    1. Unter Abruf von Konto auswählen, dessen Daten exportiert werden sollen.

    2. Unter Format DATEV Bankenimport wählen.

    3. Unter Von und Bis Zeitraum der Exportdaten festlegen.

    Hinweis

    Wenn Sie eine CSV-Datei exportieren wollen, speichern Sie diese nicht mit Microsoft Excel. Excel wandelt Datumsangaben in Zahlen um. Die Datei ist dann fehlerhaft und kann vom Buchhaltungssystem nicht verwendet werden.

  6. Exportieren wählen.

    Der Export startet.

  7. Nach erfolgreichem Export das Download-Symbol anklicken:

  8. Den Speicherort wählen.

Die Datei kann in DATEV importiert werden.

ClosedNeues FIBU-Konto hinzufügen/umbenennen

  1. Rechnungswesen auswählen:

  2. Gewünschte Firma auswählen.

    Hinweis

    Das Konto muss ein Geldkonto sein.

  3. Unter Stammdaten » Sachkonten » Kontenplan » in Suche „Bank“ eingeben » ein Bankkonto auswählen.

  4. Bezeichnung mit aussagekräftigem Namen des gewünschten Kontos füllen (Bsp.: "Amazon DE").

  5. Oben links speichern:

ClosedBank- und Kontoverbindung anlegen

  1. Unter Stammdaten » "Banken" auswählen.

    Tipp

    Wenn die richtige Bank bereits vorhanden ist, kann diese ausgewählt werden.

  2. Klick auf "Neue Bank anlegen":

  3. Klick auf "Neue Bankverbindung anlegen".

    1. „Gültig von:“ auf das Datum setzen, ab dem Daten in DATEV eingelesen werden sollen.

      Hinweis

      Die BLZ 61150020 wird beim Export der Zahlungsdatei aus PayJoe im DATEV-Format automatisch in der Datei hinterlegt.

    2. „Bank:“ BLZ 61150020 eingeben - bitte unbedingt diese angeben.

    3. Passende Kontonummer zu gewünschtem Konto angeben (wo Sie diese finden, sehen Sie in der nächsten Abbildung).

    Hinweis

    Falls in Datev die Meldung erscheint, dass die Kontonummer nicht zur BLZ passt, kann diese ignoriert werden.

  4. Zu PayJoe wechseln.

  5. Den gewünschten Zugang auswählen und in der Übersicht der „Kontodaten“ in dem Bereich der „Ausgabe“ bspw. die Kontonummer für das Bruttokonto (wenn diese Zahlungen in Datev eingelesen werden sollen) verwenden.

  6. In Datev wechseln.

  7. Klick auf Reiter „Zusatzangaben Rechnungswesen...“

  8. Rechnungswesen Bank“ und FIBU-Konto auswählen, das vorher passend umbenannt/erstellt wurde.

  9. Auswahl „Einstellungen Bankkontoumsätze“ und „Quelle Kontoumsätze“.

  10. „nicht ausgeführtes Programm“ bei "Einstellungen für:" auswählen und gewünschte Datei wählen in "Pfad und Dateiname:", die vorher aus PayJoe exportiert wurde.

  11. „Eingabe prüfen“ und mit „ok“ bestätigen.

ClosedZahlungsdaten in DATEV einlesen („Belege buchen“)

  1. Reiter „Belege“ buchen.

  2. Vorhandenen Buchungsstapel verwenden oder einen neuen anlegen.

  3. Entweder

    Neuen Buchungsstapel mit gewünschtem Datum bzw. gewünschter Periode anlegen.

    Beispiel

    oder

    1. Vorhandener Buchungsstapel: "Buchungsvorschläge bearbeiten".

    2. Klick auf die gewünschte Bank, anschließend auf „Bankkontoumsätze“.

      Nun kann die Verbuchung wie gewohnt durchgeführt werden:

ClosedLerndatei anlegen

Lerndateien können Sie verwenden, um bestimmte Transaktionen, die Ihnen von PayJoe zur Verfügung gestellt werden, automatisch zu verbuchen. Dadurch können Sie Zeit sparen.

Tipp

Lerndateien eigenen sich besonders für Gebühren und Auszahlungsbeträge. Diese stellt Ihnen PayJoe abhängig vom jeweiligen Zahlungsanbieter zur Verfügung. Der Verwendungszweck dieser Transaktionen ist für jeden Zahlungsanbieter immer derselbe und kann für die Lerndateien verwendet werden.

  1. Verwendungszweck des Zahlungsanbieters notieren:

    1. In dieser Online-Hilfe zu Systeme anbinden wechseln (siehe "Systeme anbinden").

    2. Gewünschten Zahlungsanbieter wählen.

    3. Festgelegte Transaktionen im [...]-Sammelkonto wählen.

      In der Spalte Ausgabe finden Sie den Verwendungszweck zur gewünschten Art der Transaktion.

    4. Verwendungszweck notieren.

  2. Lerndatei in DATEV erstellen (siehe Video https://youtu.be/cBdbVJh1jCY oder Anleitung http://download.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_77700_1_0.pdf).

ClosedOffene Posten in DATEV importieren

Wenn Zahlungsdaten aus einem Shop-System (z.B. Gambio) in PayJoe verwendet werden, können diese nicht ohne weiteres aus PayJoe exportiert und in DATEV verwendet werden: Das Shop-System liefert - anders als ein Wawi - keine Kontierung der Datensätze. Neben der Exportdatei, die PayJoe generiert, benötigen Sie daher eine Formatdatei.

Voraussetzungen

  1. DATEV öffnen.

  2. Buchführung wählen.

  3. Unter Vorbereitende Tätigkeiten ASCII-Daten importieren wählen:

    Das Fenster ASCII-Import - [...] wird geöffnet.

  4. Formatdatei wählen:Closed

    1. Unter Formatauswahl Bewegungsdaten Finanzbuchführung mit der rechten Maustaste auf Buchungsstapel klicken:

    2. Format einspielen wählen.

    3. Formatdatei wählen, die Sie vom PayJoe-Support erhalten haben.

  5. OP-Belegdatei wählen:Closed

    1. Unter Quellverzeichnis Verzeichnis mit Exportdatei von PayJoe wählen.

    2. Unter Dateiname Exportdatei wählen.

    3. Unter Formatauswahl Bewegungsdaten Finanzbuchführung Belegimport PayJoe markieren:

  6. Weiter wählen.

    Das Fenster ASCII-Import - Belegimport PayJoe wird geöffnet.

  7. Folgende Import-Einstellungen festlegen:

  8. Weiter wählen bis die Schaltfläche ausgegraut und Verarbeiten aktiv ist.

  9. Verarbeiten wählen.

    Das Fenster Stapel anhängen wird geöffnet:

  10. Gewünschten Buchungsstapel markieren und OK wählen.